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银行间债券市场,(银行间债券分销协议模板)14白沙投债分销协议,银行间债券市场网站,全国银行间债券市场

时间:2012-12-19 来源: 康兴达文摘网

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债券分销协议 2014 年衡阳白沙洲开发建设投资有限公司公司债券 债券分销协议 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等互利的原则,就 2014 年衡阳白沙洲开发建设投资有限公司公司债券(以下简 称“本期债券” )分销事宜,经友好协商,签订本协议。

第一条 本期债券基本情况 债券名称:2014 年衡阳白沙洲开发建设投资有限公司公司债券(简称“14 白沙投债” ) ; 发行人:衡阳白沙洲开发建设投资有限公司; 发行总额:12 亿元; 债券期限:本期债券为 7 年期固定利率; 债券利率:本期债券票面利率 6.87%; 付息日:本期债券的付息日为2015年至2021年每年的8月22日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第1个工作日) ; 兑付日:本期债券的兑付日为2021年8月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日) ; 还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债券存续期的第3年至第7年末每年分 别偿还本金的20%,当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。

信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用 级别为AA 第二条 债券分销的内容 1、乙方以人民币【】元/百元面值的价格认购本期债券面值【贰仟万】元整(¥【】 ) 。

2、本次分销结算方式为:

【券款对付】 。

3、双方应保证各自账户有足额资金或债券用于本次结算。

4、甲方须于【2014】年【8】月【25】日【15 点】前将本次分销结算指令传送至中央国债登 第1页 共3页 1 债券分销协议 记结算公司。

5、乙方须于【2014】年【8】月【25】日【15 点】前完成中债分销结算指令的确认,并由中 央国债登记结算公司将人民币总计【】元整(¥【】 )结算至甲方中债资金账户。

6、 甲方中债资金账户收妥本次认购金额的同时, 由中央国债登记结算公司将乙方认购的本期 债券过户至乙方指定账户,账户如下:

户名:

【】 账号:

【】 第三条 协议的终止 甲乙双方根据本协议第二条的规定履行各自义务之后,本协议自动终止。

第四条 违约责任 除发生不能合理控制的、 无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服的不可抗拒因素外, 任何一方未按上述规定及时完成分销结算指令的传送或确认、或由于任何一方账户中资金或债券 不足额导致结算无法按时完成的,违约方应就违约金额每自然日【 0.02%】的比例向对方支付违 约金。

第五条 争议解决 与本协议有关的任何争议应通过协商解决。如果协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法 院提起诉讼。

第六条 协议的生效 本协议第一条中关于本期债券基本情况的任何约定如与国家主管部门批复的募集说明书不一 致,应以国家主管部门批复的募集说明书为准。

本协议一式【肆】份,由甲乙双方各持【贰】份。本协议自甲乙双方签字盖章之日生效。传 真件同样有效。 第2页 共3页 2 债券分销协议 (本页无正文,为 XXXX 证券股份有限公司与【XXXX 管理有限公司】签订的《2014 年衡阳白 沙洲开发建设投资有限公司公司债券债券分销协议》签署页) 甲方:

法定代表人(或授权代理人) :

联系人:

电话:

传真:

地址: 乙方:

【】 法定代表人(或授权代理人):

联系人:

【】 电话:

【】 传真:

【】 地址:

【】 【2014】年【8】月【21】日 第3页 共3页 3

2015年1月26日 - 或债券分销协议的要求,于当日北京时间15:00点前将各自的获配款 项划至簿记... 人民银行支付系统联行号:102821000064 汇款用途:梵投债募集款项 2、基本...

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